8三十万粉丝独立交易员分享裸K交易的秘诀

6月 2, 2020

【简介】裸K交易如何入门?
【标题】三十万粉丝独立交易员深度长文分享裸K交易的秘诀

西方国家交易员通常将裸K交易其称为Price Action Trading,即价格行为交易。从名字里可以看出,它是一种依据价格行为和历史价格轨迹来进行市场分析,并以此提供交易决策依据。在中国,裸K交易这一个名字就显得更加直白,简单易懂。

那么如何进行裸K交易呢?
裸K交易的第一步是什么呢?

来自新加坡的独立交易员Rayner Teo在海外视频网站上有将近30万的粉丝。他认为,就像是盖房子之前需要设计蓝图一样。在裸K交易中,我们首先需要有一个框架。通过向Stan Weinstein和Richard Wyckoff等知名交易员的学习,Teo将市场分为以下四个阶段,并以此作为市场基本框架:

积累阶段→前进阶段→分布阶段→下降阶段

在积累阶段时,价格的走势通常类似于区间盘整,而且在进入盘整之前会出现一些下跌走势。如下图所示

随后价格突破盘整区间,开始上升,进入第二个阶段:前进阶段,如下图所示。

但市场不会无休止的上升,当价格升到一定水平时就会出现多头的获利回吐,甚至是空头开始尝试做空。此时价格进入第三个阶段:分布阶段,如下图所示。

当价格经过短暂的均衡之后,就会进入第四个阶段:下降阶段,如下图所示。

但价格也不会无休止的下跌,其会在不久之后再次进入积累阶段,开始一个新的周期。也有朋友可能会问,这些图表都是马后炮,有的时候价格也不会进入下降阶段,而是直接向上突破,开始新一轮的上升走势啊。

确实是这样的,但这四个阶段的划分在于让我们在交易时有一个参考的框架。

如何借助四阶段框架做出裸K交易决策?

我们以下图中的钯金走势为例

当我们看到这个图后,先问一下自己,它的价格走势处于哪个阶段呢?此时有很大的概率我们会认为它是在上升趋势里,因此说它位于前进阶段。那么在前进阶段时,我们不应该做什么呢?很显然,不应该做空。我们应该将所有的注意力放在如何寻找做多机会上去。

那么,我们该如何寻找做多的价位呢?很简单,可以通过最原始的支撑阻力的方法(点击此链接查看如何寻找支撑阻力的介绍)。如果价格来到了前期阻力转化来的支撑附近,并且出现了锤子线或看涨吞噬等走势,这个时候就可以考虑做多。

在上面这个案例里,我们通过把市场划分为四个阶段,然后使用支撑阻力甚至是趋势线(点击此链接查看如何寻找支撑阻力的介绍)来做出交易决策。比如在下图里,我们就画出一个趋势线。

如果价格对趋势线进行了测试,那么此处就成为了一个支撑区域的汇合点。我们甚至还可以使用一些指标,当然,指标本身并不是坏事,在理解了市场背景的情况下去使用指标也不是坏事,问题往往出在那些单一依靠指标来交易的时候。比如在上图里,我们还可以加入50均线。

上图中可以看出,价格在几次遇到50日均线后都出现了不错的反弹走势。这些都是一些不错的交易信号。

我们再看一个下降趋势里做空的案例。比如我们看看比特币在2019年3月时的下跌趋势。

当看到这个走势后,我们回顾下前面所提到的四个阶段,那么此时的价格正处于哪个阶段呢?很明显,此时价格的高点逐渐走低,它是一个下降趋势,或者说是一个下降阶段。

而在下降阶段时,我们应该避免做多,同时寻找机会做空。那么这时问题就来了,我们应该在哪里做空呢?答案很简单,我们可以使用趋势线或支撑阻力来寻找做空位置。当价格反抽至这些位置时,我们就找机会做空。

同时,价格也可能不会反抽,而是形成一个旗形形态,进入一段小范围的盘整时期。此时,我们可以在旗形附近做空,止损设在旗形的顶部附近,并在价格跌破旗形底部时入场做空。

你可以发现,一旦我们找到了价格所在的阶段之后,就可以根据其所处阶段做出相应的裸K交易策略。

接下来我们再举一个积累阶段的例子。

通常来说,价格在积累阶段时通常会表现为盘整,200日均线持平通常也是进入盘整的一个特点。我们在积累阶段时该如何做呢?我们想想积累阶段的下一个阶段通常是什么?对,前进阶段,因此,积累阶段最好是做多。因为价格在积累阶段可能会向上突破,进入一个上涨趋势。

此时的问题就是:在哪里做多?我们可以考虑价格测试支撑区域出现假突破时做多,如下图所示。

最后我们再来看一个分布阶段的案例。

当然,在这张图里,我们并不能确定它是一个分布阶段。因为价格随后又选择向上突破并走高。这一切都是有可能的,因为交易追求的是大概率事件,而非确定性事件。但如果你认为这是一个潜在的分布阶段,那么就应该找机会做空。此时的问题就是,在哪里做空?

如果你通过对基本面的判断认为指数已经见顶,那么此时就应该找机会做空。

第一种可能,价格来到支撑附近,形成反转形态,进而跌破。若这种情况出现,那么应该做空,止损放在波段高点。
第二种可能,价格来到阻力附近,形成新高,但随后出现破败形态,那么此时可以依据破败形态做空,止损放在破败形态的最高点上。

结尾语

  1. 裸K交易之前需要对市场进行四阶段的框架分析
  2. 积累阶段时价格往往进入盘整,若价格选择向下突破,则下降趋势可能得以延续。但若反弹,则可能进入前进阶段。
  3. 前进阶段时价格位于上升趋势,此时追求做多。
  4. 分布阶段时价格同样会进入盘整,若价格选择向上突破,则上升趋势可能得以延续。但若跌破,则可能进入下降阶段。
  5. 下降阶段时价格位于下降趋势,此时应寻求机会做空。