6兼职交易者的福音:头寸交易

5月 29, 2020

【简介】全新交易策略
【标题】兼职交易者的福音:头寸交易

如何抓住一整个上升浪或下跌浪,如何保证一旦“上车”后便让利润随着趋势持续增长?这些是很多投资者梦寐以求的状态。而我们曾在前面的文章《这四种交易策略,你知道几个》里提到过的头寸交易就是一种旨在实现这一目标的交易策略。

Rayner Teo是一个来自于新加坡的独立交易员,他经常会在个人社交网站分享一些交易心得,目前其在海外社交网站上坐拥30万粉丝。在今天的文章里,他将通过对以下几个问题的回答来就头寸交易策略进行深入的介绍:

  1. 什么是头寸交易,头寸交易的原理是什么?
  2. 如何找出最佳的头寸交易机会?
  3. 如何设置头寸交易的入场、止盈和止损?
  4. 一个头寸交易的案例

我们前面说过,头寸交易是一种旨在尽可能的抓住一整个上升浪或下跌浪,并尽量避免因短暂的反向波动而被过早止损出场的一种策略。比如下图所示:

头寸交易的好处在于:

  1. 每天耗时很少,可能不到半个小时,非常适合兼职做交易的投资者。
  2. 和日内交易或波段交易相比,压力更小一些。

但它也有一些不足之处:

  1. 价格的反向波动很多时候会让我们承受比较大的浮动亏损压力。
  2. 胜率比较低,可能在30-40%左右。

从上面的优劣对比可以看出,头寸交易有点胜率较低,而一旦成功便可获得极为丰厚的利润。因此,这种策略有一种类似于“三年不开张,开张吃三年”的味道。如果我们能够接受这种策略的优缺点,那么接下来我们进入下一个话题:如何找出头寸交易的机会。

Teo推荐了三种能够尽早介入一轮上升趋势或下降趋势的方法,即支撑阻力法、长期区间突破法和首次回调即最佳回调的方法。首先我们来看支撑阻力法。

上升趋势通常在突破区间高点时才会展开,因此,如果我们想要在突破之前尽早的介入,那么最好的方法就是区间。而在区间中介入趋势的最好位置就是支撑位置。

接下来我们看长期区间突破的方法。

我们都知道,市场一直处于变动中,时而盘整,时而趋势。但其多数时候都是处于盘整之中,而从经验上来说,区间持续的时间越长,突破的难度就越大。因为区间持续越久,投资者们在区间底部或顶部设置的止损就越密集。

而一旦价格突破这些位置就会出现什么情况呢?此时的动能交易者、头寸交易者和趋势交易者都关注到了这一机会,他们纷纷入场做多。而此前在区间顶部积累的大量的空头则选择止损出场,这就加剧了价格的升势。

再看最后一种方法,首次回调即最佳回调。

所谓回调是指价格出现了逆着趋势的修正走势,但此时趋势仍未改变的现象。回调通常会成为逢低做多或逢高做空的良机。Teo所说的首次回调是指当价格突破阻力(比如区间顶部)之后的首次回调。

前面说过,区间持续的越久,就越难被突破。当价格最终突破之后,一些在区间底部做多的人会选择获利回吐,进而引发回调。而那些错过了最佳入场位置的交易员通常会在第一次出现回调时入场。但这种回调的力度通常会较弱,因为交易员们都知道不能和趋势作对。

比如在上图里,价格突破区间之后出现了回调,而这种回调就是介入头寸交易的最佳时机。

我们在本文里介绍了什么的头寸交易、头寸交易的优缺点以及介入头寸交易的三种最佳时机。我们将在下文里介绍头寸交易的入场、止盈和止损以及一些头寸交易策略。