【简介】全新交易策略
【标题】兼职交易者的福音：头寸交易（下）
我们在昨天的文章里对头寸交易的定义、头寸交易的优缺点，以及如何寻找头寸交易的机会等进行了介绍，在今天的文章里，我们从如何设置头寸交易的入场、止损和止盈的角度出发继续对头寸交易进行介绍，并附上一些案例帮助大家做深入了解。
首先我们来看如何寻找头寸交易的入场机会。通常有两种机会可以做头寸交易，即：出现假突破时，以及波动性下降时。
当价格来到关键阻力位置附近时，会有交易员在价格突破这些位置时入场追多，而一旦最后突破被证明为假突破，那么这些追多的交易员就会被套在这些位置，而若价格继续向着反向运动，那么其止损可能会被触发，进而加剧价格的下跌。
当然，假突破有很多种，有时候可能是一个射击之星，或是黄昏之星等待。
再来看波动性缩小时的入场机会。其原则是当波动性变得非常小时入场，而等波动性变大，且向着对我们有利的方向波动时便可盈利，此时的回报风险比是非常丰厚的。那么，什么样的情况算是波动性缩小呢？
通常来说，波动性缩小时价格会陷入区间内盘整，且K线的长度也比较短。此时，我们可以在价格向上突破盘整区间时做多。比如下图所示这样：
我们接下来说一说如何设置止损，并且尽量防止因价格的反向波动过早的止损出局。
很多时候我们可能会想，设置一个较窄的止损能够降低风险，提高回报风险比。但这样做往往是最危险的。因为在很多时候，可能还没等到价格向着对我们有利的方向波动，我们就已经被止损出局了。这时，即使看对了行情，也仍然会亏钱。
合理的扩大止损点位是可以防止这种悲剧出现的，但究竟扩大到什么程度呢？通常来说，如果价格达到某个价位后，我们的交易策略就不成立了，那么这个价格就是一个合理的止损价位。
比如说，你因看到一个头肩顶而做空，那么当价格反弹并且使得头肩顶的形态不再成立时，你就应该止损出场。如果你因为看到了某一个支撑而做多，那么当价格跌破该支撑位置时，你就应该止损出场。
当然，为了那种猎杀支撑阻力止损的情况出现，我们可以将止损设置在支撑下方一段距离的地方，此时可以借助ATR这个指标来作为止损参考。
接下来我们谈止盈，为了能够尽量多的抓住一轮上升行情，我们可以使用追踪止损，即不设定止盈目标，这里有两种方法可以设置追踪止损。即ATR和均线。关于ATR的具体用法，请移步《如何科学设置止损？ATR帮助很大》。
均线是另一个可以用作止损参考的工具。当市场有明确走势，将追踪止损设置在均线下方。而当价格跌破均线时，止损出场。请注意，下图使用了50均线，但具体均线的选择应该和我们操作的时期长短相关，如果我们计划持有较长时间，则可使用长周期均线。反之亦然。
最后，我们来介绍一个头寸交易策略。它大致可以分为以下四步：
- 等待市场波动性下降，即形成盘整区间。
- 当价格突破盘整区间高点时入场做多。
- 止损设在低点下方的1倍ATR附近。
- 使用50均线做为追踪止损的参考，当价格跌破50均线时出场。
从上图可以看出，这个策略并不复杂，难就难在执行。因为当价格出现反向波动时，很少有人能够承受这样的心理压力，因此可能会提前出场。
当然，头寸交易策略也可以用在短周期图里，比如1小时、15分钟等等，但你关注的周期级别越低，所能抓住的行情就越少，而且耗费的时间就越多。
结尾语：
我们总结一下在昨天和今天的文章里讲了哪些内容：
- 头寸交易是一种旨在抓住长期趋势的方法。
- 我们可以在支撑阻力附近、突破长期区间以及出现首次回踩时寻找机会。
- 可以在假突破或波动性缩小时入场。
- 可以使用ATR和均线来作为追踪止损参考。
- 头寸交易也可以用在低级别周期图表上。