17这四种交易策略你知道几个(下篇)?

5月 29, 2020

【简介】交易策略大全
【标题】这四种交易策略你知道几个(下篇)?

我们在上一篇文章里介绍了日内交易和波段交易的方法以及优缺点,今天的文章我们来介绍剩下两种策略,即仓位交易和。

所谓的仓位交易类似于一种趋势跟随交易,假设当价格突破一个区间并进入趋势时,我们会跟随这个趋势,一直等到价格出现反转的信号并触发我们的追踪止损。

仓位交易者必须对多个交易品种保持关注,因为很多交易品种在很多时间里是没有明确的趋势的,因此,我们必须关注多个交易品种从中找出一个趋势明确的目标来。

至于时间周期,我们可以选择日线图或周线图。

接下来我们看一个案例,下图为USD/CNH的日线图走势,我们可以看到价格先是在左下角的矩形区域里进入了一个聚集阶段,即盘整了一段时间,随后价格突破了区间并展开了一轮上升走势。

对于波段交易者来说,他们可能已经在价格第一次回调,比如第一次回调测试20日均线之前就已经出场。但对于仓位交易者来说,我们的目的是使用追踪止损,一直等价格出现了趋势反转信号时才出场,比如跌破图中的20日均线时出场。

仓位交易的优点是费时少,每天用时可能不到1个小时。因为我们关注的是日线图或周线图,因此价格的变动很少将我们的长期规划打乱,它不会扰乱我们的日常工作和生活节奏,压力相对较小。交易机会有的时候很明显,如果不明显就是没有。

它的缺点也很明显,那就是交易机会不多。更重要的是,当价格趋势突然转变时,我们的浮盈可能变为浮亏,甚至是直接触发你的止损。这是仓位交易者必须接受的一个现实。

过渡交易

过渡交易类似于日内交易,我们首先在更高一级的时间周期上找出多空倾向,然后在低级别的时间周期上找出入场价位和止损价位。但和日内交易不同的是,在入场之后,当价格向着对我们有利的方向波动时,我们可以在更级别的时间周期上寻找止盈价位。

对于这种策略,我们只需要关注几个交易品种,并且关注这些品种的多个时间周期。我们可以看到下图里价格对前期低点支撑转化来的阻力进行了测试,并且图中的椭圆区域出现了破败的信号。

接下来我们打开15分钟图,找到图中的区域,如下图所示:

请注意,因为我们是以低级别周期来寻找交易信号的,因此止损也应该基于低级别周期。

在日内交易中,当我们做空后,有20-30个点的盈利时便可考虑出场,但由于考虑到价格在日线图上是下降趋势,且价格对阻力进行了多次测试并破败,那么接下来我们可以将这个交易的止盈空间放的更大一些。

如上图所示,在日内交易中,我们可能只需设置止损的一倍或两倍作为盈利即可,而在过渡交易中,我们可以不设置具体的止盈价位,而是随着价格创下新高或新低后,将追踪止损一路向下移动,比如移动到图中的下影线低点位置,当价格反弹并突破该低点时止盈出场。

过渡交易策略的优点很明显,那就是较大的止盈止损比,甚至可以高达10倍之多,其原因是因为我们在小周期图上寻找入场和止损位置,而将止盈设定在大周期图上。

而它的缺点也同样明显,比如在当我们持有时间较长时,价格会出现比较猛烈的反抽。此时我们的浮动盈利会减少很多,心理上也会承受较大的压力。

针对这种情况,我们可以采取分批平仓的方法。比如当盈利达到1倍止损时平仓二分之一,那么即使价格再次反转并触发止损,我们也是没有任何亏损的。而等价格达到2倍的止损时可以再平掉二分之一,从而确保拿到更多的利润。

哪种方法适合你?

要弄清楚哪一种策略适合我们,我们就需要问自己几个问题。首先,我们交易的目的是为了财富的保值增值,还是要以交易为生?如果是为了保值增值,那么10%或15%的年化收益率目标就已足够,而如果要以交易为生,那么年化目标可能要30%-50%之间。

如果你的目的是财富保值与增值,那么波段交易或仓位交易就可以。而如果目标是以交易为生,那么可能需要借助日内交易和过渡交易。

时间的考虑也非常重要。如果我们是专职进行交易的,那么日内交易就很合适。但如果我们是兼职做交易的,那么波段交易和仓位交易就很合适。

最后,如果我们不能接受价格回调带来的压力,且不能接受浮盈变成浮亏这种情况,那么波段交易可能就不适合我们。