1三点建议帮你适应低波动性下的交易

6月 2, 2020

【简介】大行情似乎过去了
【标题】三点建议帮你适应低波动性下的交易

经历过年初的暴涨暴跌之后,近期市场风险事件明显减少,且随着夏季的临近,市场波动性开始降低,一些货币对一天的波动可能不会几十个点,这种典型的夏季行情开始让很多投资者感到不适应。在这种情况下,我们可以采取以下几点来让自己更快的适应这种行情。

第一, 专注于区间交易机会

随着价格进入盘整区间,很多趋势性的行情已经非常少见。此时可能需要我们暂时将一些趋势性交易策略放下,并开始关注震荡性行情。而在震荡性行情里,震荡指标的表现可能相对较好,比如随机指标、RSI或抛物线指标等等。此时我们可以逐渐在图表中引入这些指标。

而如何进行区间交易呢?需要指出的是,区间交易并不是说价格一来到区间顶部就做空,而一来到底部就做多,但在实战中我们应该等待价格在区间底部或顶部出现反转形态之后再去做多或做空。详情可以移步《这三种高胜率波段交易策略,你了解几个?》查看。

有一点不得不提的是,随着价格波动区间放缓,我们也应该关注更低的时间周期。比如在行情比较大时关注日线图或4小时图,而当价格波动较低时则可以从1小时图上来寻找交易机会。

第二, 降低期望值

就像冲浪选手们会根据浪潮的方向和大小来调整自己的姿势一样,我们也应该根据行情的大小来调整自己的盈利预期,在设置止盈目标时考虑到当前市场波动性已经降低。否则,太高的期望可能最终无法实现,所有的浮动盈利都成为一场过山车游戏,浮盈又变成浮亏。

以上图为例,英镑/美元的真实波动区间(ATR)在3月27日时达到325个点,随后一路降至90个大点,不如高峰时的三分之一。当波动区间325个点时,我们期待200-300个点的利润是合理的,而当ATR只有90个点时再期待如此大的利润空间很明显就不现实了。

而降低盈利预期并不意味着利润会减少,比如我们可以通过加大仓位,或是降低止损点数来增加利润或减少损失。当然,在加大仓位的同时,我们也应该做好风险上升的准备。

第三, 从交叉盘中寻找机会

当我们打开交叉盘的图表时可能就打开了一闪通往新世界的大门。交叉盘的交易量较低,流动性较差,因此一直不被投资者所关注。但也正因为如此,交叉盘的波动就更加剧烈,尤其是出现突发事件冲击时。比如英镑/日元、欧元/日元等交叉盘的波动一直都比较剧烈。

交叉盘的另一个好处是,他们很少受避险情绪或是风险情绪的影响。相反,其所属国的经济基本面对其走势影响更大,这就使得这些交叉盘价格中的噪音含量较低。

但要注意的是,交叉盘的点差可能较大,且点值也会不一样。因此在计算交易成本和止损时必须考虑到这些因素。

结尾语

随着夏季行情的到来,市场波动会较为低迷,流动性也会较差。这种情况下,行情会呈现出比较极端的走势:要么在很小的区间内盘整,要么瞬间暴涨暴跌。同时,夏季行情也是著名的肥手指事件多发的时期。因此,风险管理在这种行情下就十分有必要。