1价格模式\1出现率极低,准确率极高的杯柄形态

5月 28, 2020

【简介】不鸣则已一鸣惊人

【标题】出现率极低,准确率极高的杯柄形态

杯柄形态是美国投资大师威廉·欧奈尔在技术分析的过程中的一种发现,他出生于20世纪30年代的大萧条时期,是一位从500美元起家,最终将旗下资金管理规模成长至20亿美元的投资大师。其在1988年出版了《如何在股市中赚钱》一书,销量超过40万册。

杯柄形态由一个杯型和一个柄型构成。是一种看涨的反转形态,它出现的概率较低,但一旦出现其成功率就较高,其基本信息如下表所示:

类型:持续形态
方向:看涨
发生概率:
常见周期:长周期

杯柄形态之结构详解

  1. 它通常出现在上升趋势中,价格先是遇到一个阻力,即图中点1点。随后走势转为下行,在图中点2处遇到支撑后反弹,点2成为了这个形态的最低点。
  2. 在遇到点2处支撑后价格稳步反弹,随后在点3处遇到阻力。到此时,价格的杯型完成。
  3. 价格在点3阻力处遇阻走低,随后在点4遇到支撑。注意,点4支撑比点2支撑更高。
  4. 当价格从点4支撑反弹并在点5突破杯柄形态的顶部时,杯柄形态宣告形成。

杯柄形态要点

  1. 我们可以通过画一条横向的趋势线连接点1和3来确认杯柄形态。
  2. 柄部像是一个从顶部悬挂下来的旗帜。
  3. 杯柄形态可能会有一些歪曲(向左或右歪曲,而非图中那么对称)。
  4. 随着杯柄形态的形成,交易量会下滑。而在突破或测试顶部阻力时会增加。
  5. 它通常出现在长周期里,比如周线图或月线图。

如何交易杯柄形态

  1. 入场价:在价格突破了图中点5处顶部后入场,也可以在突破之后入场,也可以在突破后对顶部阻力转化来的支撑进行回踩时入场。
  2. 止盈价:首先衡量从杯体低点2到阻力3的距离,然后将这一距离加到点5上去。
  3. 止损价:可在跌破点5或点4时止损。

杯柄形态风险回报比

  1. 当使用点4作为止损时,止损距离仅为点4到点5的距离,这比点2到点3的距离要短,此时风险回报比更有吸引力。
  2. 当使用突破点作为止损时,风险回报比就取决于入场价-跌破价的距离,即点2-点3的距离。
  3. 在实际交易中,止损位置应该多留出几个点的冗余空间,以防止价格形成假突破。

杯柄形态的真实案例

  1. 欧元/美元2012年12月14日前后的4小时图。
  2. 入场价:突破点5后第一个K线的收盘价。
  3. 止盈价:将点3-点2的距离加到点5上去,约434.4个大点。
  4. 止损价:止损1为点5下方的几个点处,止损2为点4下方几个点处。